11月1日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2337，涨0.15%

发布日期：2024-11-04 16:00    点击次数：100

本站消息，11月1日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2337元，累计净值为1.6017元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月下跌0.11%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.24%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.69%。

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